5.3 緊急時に使える資金

 緊急時には、応急対策のための費用や従業員の給料、仕入品への支払などの運転資金が必要になります。下記の表を埋めて下さい。


表 手元資金の状況

(単位:千円)

種  類

金   額

投入時期

備    考

現金・預金

 

即時可能

 

損害保険金

 

支払までに時間がかかる

扱い代理店に聞いてみましょう

会社資産売却

 

換金までに時間がかかる

株券などを保有していますか

経営者から支援

 

経営者の意向次第

社長のお金を注ぎ込みますか

計 (D1)†1

 

   






事業中断の損害に対する保険の加入状況の検討     5.4 財務診断とキャッシュフロー対策